ETF0122W0

RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브

50,735▲ 5 (+0.01%)
NAV
50718.91
Expense ratio
0.05%
Premium/Disc.
0.02%
Tracking error
0.06%
Yield (TTM)
0.27%
Index
KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수
Issuer
KB자산운용
Listed
2025.11.18
Market cap
1,620억

Returns

1개월
+0.21%
3개월
+0.63%
6개월
+1.35%
연초이후
+1.36%

Top 10 Holdings

  • 1대신증권 20251124-364-96—
  • 2대신증권 20251124-364-97—
  • 3동아지질 20251031-364-1—
  • 4메리츠증권2311-3—
  • 5삼성증권 20251117-364-46—
  • 6삼성증권 20251117-364-47—
  • 7수산금융채권(일반)07-11이표60-08호—
  • 8신한은행29-07-이-1.25-A—
  • 9우리금융캐피탈490-2—
  • 10자산관리공사제74회3011-21(사)—

Holding weights are not provided for this overseas-asset ETF; order may not reflect weight.

Sectors

기타99.9%

About

이 투자신탁은 한국자산평가가 산출 및 발표하는 “KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수는 AA-등급 이상, 발행잔액 500억원 이상의 특수채, 은행채, 기타금융채, 회사채 중 2026년 10월에서 12월에 만기가 도래하는 채권으로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현물/현금설정 혼합방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

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